JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
JSS Equity - European Smaller Companies P EUR dist
LU1859216548
31.07.2025
JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR acc
LU1859217272
31.07.2025
JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR dist
LU1859217355
31.07.2025
JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc
LU2041629309
31.07.2025
JSS Equity - Global Multifactor C USD acc
LU1859215730
31.07.2025
JSS Equity - Global Multifactor C USD dist
LU1859215656
31.07.2025
JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
LU2041629648
Q
31.07.2025
JSS Equity - Global Multifactor I USD dist
LU1859216035
Q
31.07.2025
JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
LU1859216381
Q
31.07.2025
JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc
LU2041628913
31.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren