SEB Fund 5: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.01.2026

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C
LU0337316391
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg
LU0770226511
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC
LU1545248863
Q
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU2030514686
Q
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU1598227889
Q
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID
LU0337316045
Q
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg
LU2030514843
Q
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC
LU1726278622
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ZC hdg
LU2059846662
Q
22.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren