SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID

Stammdaten

ISIN LU0337316045
Valorennummer 3810038
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.75 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 89.85 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 90.67 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 86.72 EUR 12.07.2024
NAV * 89.75 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'250'356'161
Anteilsklassevermögen *** 317'228'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 30.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.35% 30.12.2024
15.04.2025
1 Monat +0.84% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +0.52% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +0.72% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +3.50% 12.07.2024
15.04.2025
2 Jahre +3.50% 12.07.2024
15.04.2025
3 Jahre -5.61% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre -17.05% 05.03.2021
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 8.06%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 6.72%
Realkredit Danmark A/S 5% 6.46%
Nykredit Realkredit A/S 3.5% 4.53%
Nykredit Realkredit A/S 5% 4.24%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 4.10%
Realkredit Danmark A/S 1% 3.78%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% 3.16%
Nykredit Realkredit A/S 1% 3.02%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)