ISIN | LU0337316045 |
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Valorennummer | 3810038 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.75 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.85 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.67 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.72 EUR | 12.07.2024 |
NAV * | 89.75 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'250'356'161 | |
Anteilsklassevermögen *** | 317'228'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.35% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | +0.84% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +0.52% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | +0.72% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
12.07.2024 - 15.04.2025
12.07.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +3.50% |
12.07.2024 - 15.04.2025
12.07.2024 15.04.2025 |
3 Jahre | -5.61% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | -17.05% |
05.03.2021 - 15.04.2025
05.03.2021 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.06% | |
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Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 6.72% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 6.46% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.53% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 4.24% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 4.10% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 3.78% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.16% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 3.02% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |