SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C

Stammdaten

ISIN LU0337316391
Valorennummer 3825148
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C
Fondsanbieter SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Investment Management AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Private Banking (Suisse) SA
Genève 11
Telefon: +41 22 819 02 02
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.89 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 128.10 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 129.75 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 124.35 EUR 12.07.2024
NAV * 127.89 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'404'881'326
Anteilsklassevermögen *** 3'406'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.44% 30.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.61% 30.12.2024
09.01.2025
1 Monat -1.27% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +0.45% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +2.85% 12.07.2024
09.01.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 11.08%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 6.45%
Realkredit Danmark A/S 5% 5.23%
Nykredit Realkredit A/S 3.5% 4.25%
Jyske Realkredit A/S 1% 3.59%
Realkredit Danmark A/S 1% 3.50%
Nykredit Realkredit A/S 5% 3.39%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% 3.01%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% 2.96%
Nykredit Realkredit A/S 1% 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)