SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C

Stammdaten

ISIN LU0337316391
Valorennummer 3825148
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.11 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 130.01 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 131.21 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 126.67 EUR 06.03.2025
NAV * 130.11 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'064'761'368
Anteilsklassevermögen *** 2'425'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.09% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.41% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate -0.76% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +0.29% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +1.55% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +4.63% 12.07.2024
22.01.2026
3 Jahre +9.78% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -12.35% 05.03.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 9.56%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 7.67%
Realkredit Danmark A/S 1% 4.68%
Realkredit Danmark A/S 1% 4.62%
Nykredit Realkredit A/S 4% 4.51%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% 3.33%
Realkredit Danmark A/S 1% 3.15%
Jyske Realkredit A/S 1% 2.98%
Jyske Realkredit A/S 4% 2.74%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)