| ISIN | LU0770226511 |
|---|---|
| Valorennummer | 20138853 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 89.38 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 89.37 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 90.72 CHF | 20.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 88.72 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 89.38 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 998'255'108 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 94'870 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.15% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.82% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -0.88% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | -0.64% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.65% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +0.85% |
12.07.2024 - 18.12.2025
12.07.2024 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +2.75% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -19.08% |
05.03.2021 - 18.12.2025
05.03.2021 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 9.61% | |
|---|---|---|
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.75% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 4.65% | |
| Nykredit Realkredit A/S 4% | 4.62% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 4.61% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.54% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 3.12% | |
| Jyske Realkredit A/S 1% | 2.97% | |
| Jyske Realkredit A/S 4% | 2.79% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 2.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |