ISIN | LU1545248863 |
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Valorennummer | 36566739 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.04 EUR | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.89 EUR | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.11 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.96 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 95.04 EUR | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'217'142'092 | |
Anteilsklassevermögen *** | 393'894'851 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.31% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.82% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +0.31% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +0.95% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +0.91% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +3.12% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +4.90% |
12.07.2024 - 26.08.2025
12.07.2024 26.08.2025 |
3 Jahre | +8.95% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | -10.68% |
05.03.2021 - 26.08.2025
05.03.2021 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.60% | |
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Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.03% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.59% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 4.45% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 4.38% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 4.08% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 3.63% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.56% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 3.28% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |