ISIN | LU1545248863 |
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Valorennummer | 36566739 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC |
Fondsanbieter |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Investment Management AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Private Banking (Suisse) SA Genève 11 Telefon: +41 22 819 02 02 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.41 EUR | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.55 EUR | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.72 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.60 EUR | 12.07.2024 |
NAV * | 93.41 EUR | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'404'881'326 | |
Anteilsklassevermögen *** | 383'146'994 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.43% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.59% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -1.23% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +0.57% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +3.10% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 11.08% | |
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Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 6.45% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 5.23% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.25% | |
Jyske Realkredit A/S 1% | 3.59% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 3.50% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.39% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.01% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | 2.96% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |