ISIN | LU2030514686 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.46 USD | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.40 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.46 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.30 USD | 12.07.2024 |
NAV * | 95.46 USD | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'400'694'252 | |
Anteilsklassevermögen *** | 953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.39% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.68% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +0.28% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +0.94% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +0.56% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +5.71% |
12.07.2024 - 03.06.2025
12.07.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +5.71% |
12.07.2024 - 03.06.2025
12.07.2024 03.06.2025 |
3 Jahre | +10.93% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | -5.14% |
05.03.2021 - 03.06.2025
05.03.2021 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.56% | |
---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.03% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 6.18% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.81% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.57% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 4.39% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 4.01% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.93% | |
Jyske Realkredit A/S 1% | 3.24% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |