SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg

Stammdaten

ISIN LU2030514686
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.97 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 94.77 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 95.45 USD 07.05.2025
52 Wochen Tief * 90.30 USD 12.07.2024
NAV * 94.97 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'400'694'252
Anteilsklassevermögen *** 953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.87% 30.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.72% 30.12.2024
15.05.2025
1 Monat +0.43% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +0.54% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +1.23% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +5.17% 12.07.2024
15.05.2025
2 Jahre +5.17% 12.07.2024
15.05.2025
3 Jahre +9.25% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre -5.62% 05.03.2021
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 8.56%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 7.03%
Realkredit Danmark A/S 5% 6.18%
Euro Bund Future June 25 4.81%
Nykredit Realkredit A/S 3.5% 4.57%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 4.39%
Realkredit Danmark A/S 1% 4.01%
Nykredit Realkredit A/S 5% 3.93%
Jyske Realkredit A/S 1% 3.24%
Nykredit Realkredit A/S 1% 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)