DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.01.2026

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346
08.01.2026
DNB Fund-Health Care A (ACC) SEK
LU2275059405
08.01.2026
DNB Fund-Health Care C1 (ACC) EUR
LU1660425858
08.01.2026
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721
08.01.2026
DNB Fund-India A (ACC) SEK
LU2553958401
08.01.2026
DNB Fund-India N (ACC) NOK
LU2090050936
08.01.2026
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
08.01.2026
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
08.01.2026
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
08.01.2026
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
08.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren