DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746
02.09.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
02.09.2025
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
02.09.2025
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
02.09.2025
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
02.09.2025
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
02.09.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
02.09.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
02.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
02.09.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren