DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds
LU2856778662
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2856778746
30.10.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856778829
30.10.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779124
30.10.2025
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346
30.10.2025
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
30.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren