MEMNON FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378
MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669
05.06.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935
05.06.2025 1.032
05.06.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073
05.06.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
05.06.2025 0.5357
05.06.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
05.06.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313
05.06.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren