Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849
11.04.2025
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425
11.04.2025
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922
11.04.2025
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003
11.04.2025
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854
11.04.2025
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185
Q
11.04.2025
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342
11.04.2025
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268
11.04.2025
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
10.04.2025
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
10.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren