Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
17.12.2024
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
17.12.2024
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
17.12.2024
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
17.12.2024
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
17.12.2024
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
17.12.2024
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
17.12.2024
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
17.12.2024
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180
17.12.2024
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420
Q
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren