Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND
LU2338358893
19.11.2024
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
LU2455946405
Q
19.11.2024
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers G
LU1743053230
Q
19.11.2024
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2127207558
19.11.2024
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2024509973
19.11.2024
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N1
LU2127207632
19.11.2024
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND
LU2338358547
19.11.2024
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R
LU2088709634
19.11.2024
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377
19.11.2024 0.7594
19.11.2024
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708
19.11.2024 0.0626
19.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren