ISIN | LU2338358547 |
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Valorennummer | 111351675 |
Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.91 USD | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.66 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.66 USD | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.36 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 127.91 USD | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 127.91 USD | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 127.91 USD | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'920'673 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'508'636 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.91% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.12% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +2.26% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +7.41% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +11.86% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +13.65% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +39.62% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +70.98% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +30.19% |
27.05.2021 - 25.09.2025
27.05.2021 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.24% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.59% | |
Microsoft Corp | 4.29% | |
Amazon.com Inc | 4.24% | |
Nestle SA | 2.72% | |
Visa Inc Class A | 2.64% | |
Sony Group Corp | 2.48% | |
Roche Holding AG | 2.46% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.39% | |
Cisco Systems Inc | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |