ISIN | LU2338358547 |
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Valorennummer | 111351675 |
Bloomberg Global ID | VAGQANU LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.89 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.71 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.89 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.36 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 120.89 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 120.89 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 120.89 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 151'621'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'417'800 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.55% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +5.02% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +9.25% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +9.39% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +10.66% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +27.20% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +48.08% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +22.24% |
27.05.2021 - 30.06.2025
27.05.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.54% | |
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Amazon.com Inc | 4.17% | |
Alphabet Inc Class A | 3.73% | |
Microsoft Corp | 3.65% | |
Visa Inc Class A | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.49% | |
Nestle SA | 2.48% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.47% | |
Sony Group Corp | 2.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |