Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND

Stammdaten

ISIN LU2338358547
Valorennummer 111351675
Bloomberg Global ID VAGQANU LX
Fondsname Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.89 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 120.71 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 120.89 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 99.36 USD 08.04.2025
NAV * 120.89 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 120.89 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis * 120.89 USD 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'621'062
Anteilsklassevermögen *** 2'417'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.55% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.29% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +5.02% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +9.25% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +9.39% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +10.66% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +27.20% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +48.08% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +22.24% 27.05.2021
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.54%
Amazon.com Inc 4.17%
Alphabet Inc Class A 3.73%
Microsoft Corp 3.65%
Visa Inc Class A 2.56%
Roche Holding AG 2.49%
Nestle SA 2.48%
Tencent Holdings Ltd 2.47%
Sony Group Corp 2.43%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)