Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R

Stammdaten

ISIN LU2088709634
Valorennummer 51509177
Bloomberg Global ID VAGQARU LX
Fondsname Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.50 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 146.52 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 157.83 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 133.24 USD 19.04.2024
NAV * 147.50 USD 01.04.2025
Ausgabepreis * 147.50 USD 01.04.2025
Rücknahmepreis * 147.50 USD 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'773'507
Anteilsklassevermögen *** 2'021
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.03% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.67% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.78% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.10% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.33% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.03% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +23.79% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +21.57% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +93.11% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd GDR 2.13%
Snap-on Inc 2.11%
Lam Research Corp 2.11%
Masco Corp 2.09%
Celanese Corp Class A 2.09%
Electronic Arts Inc 2.07%
Activision Blizzard Inc 2.06%
Merck & Co Inc 2.06%
Salesforce.com Inc 2.06%
Tyson Foods Inc Class A 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2020

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)