ISIN | LU2088709634 |
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Valorennummer | 51509177 |
Bloomberg Global ID | VAGQARU LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.50 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146.52 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.83 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.24 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 147.50 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 147.50 USD | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 147.50 USD | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 171'773'507 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'021 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.67% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.78% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.10% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.33% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +6.03% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +23.79% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +21.57% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +93.11% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd GDR | 2.13% | |
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Snap-on Inc | 2.11% | |
Lam Research Corp | 2.11% | |
Masco Corp | 2.09% | |
Celanese Corp Class A | 2.09% | |
Electronic Arts Inc | 2.07% | |
Activision Blizzard Inc | 2.06% | |
Merck & Co Inc | 2.06% | |
Salesforce.com Inc | 2.06% | |
Tyson Foods Inc Class A | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2020 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2020 |