| ISIN | LU2088709634 |
|---|---|
| Valorennummer | 51509177 |
| Bloomberg Global ID | VAGQARU LX |
| Fondsname | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 177.36 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 178.37 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 178.37 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 131.58 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 177.36 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 177.36 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 177.36 USD | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 171'773'507 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'021 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.49% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.28% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +2.74% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +8.71% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +21.70% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +19.56% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +51.24% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +74.22% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +78.39% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd GDR | 2.13% | |
|---|---|---|
| Snap-on Inc | 2.11% | |
| Lam Research Corp | 2.11% | |
| Masco Corp | 2.09% | |
| Celanese Corp Class A | 2.09% | |
| Electronic Arts Inc | 2.07% | |
| Activision Blizzard Inc | 2.06% | |
| Merck & Co Inc | 2.06% | |
| Salesforce.com Inc | 2.06% | |
| Tyson Foods Inc Class A | 2.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2020 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.07.2020 |