ISIN | LU2127207632 |
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Valorennummer | 52828694 |
Bloomberg Global ID | VAGQAN1 LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N1 |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.28 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.07 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 194.06 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 164.37 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 181.28 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 181.28 USD | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 181.28 USD | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'915'391 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'024'815 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.81% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.01% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.52% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.62% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +22.81% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +20.12% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +89.27% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.97% | |
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Amazon.com Inc | 4.69% | |
Microsoft Corp | 4.05% | |
Alphabet Inc Class A | 3.93% | |
Apple Inc | 2.65% | |
Fortinet Inc | 2.47% | |
MSCI Inc | 2.35% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.21% | |
Cisco Systems Inc | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |