Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N

Stammdaten

ISIN LU2127207558
Valorennummer 52828672
Bloomberg Global ID VAGQANE LX
Fondsname Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.47 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 190.37 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 193.01 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 157.15 EUR 28.11.2023
NAV * 191.47 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 191.47 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 191.47 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'143'900
Anteilsklassevermögen *** 319'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.85% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.88% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +5.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.93% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +21.85% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +29.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +20.79% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +91.47% 30.03.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 3.57%
NVIDIA Corp 3.20%
Amazon.com Inc 3.08%
Microsoft Corp 2.99%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.68%
Roche Holding AG 2.58%
Apple Inc 2.39%
Colgate-Palmolive Co 2.35%
Amgen Inc 2.35%
Lam Research Corp 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 28.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)