Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N

Stammdaten

ISIN LU2127207558
Valorennummer 52828672
Bloomberg Global ID VAGQANE LX
Fondsname Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.41 EUR 15.01.2026
Vorheriger Preis * 215.68 EUR 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 218.41 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 163.48 EUR 08.04.2025
NAV * 218.41 EUR 15.01.2026
Ausgabepreis * 218.41 EUR 15.01.2026
Rücknahmepreis * 218.41 EUR 15.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'576'737
Anteilsklassevermögen *** 419'578
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.41% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.55% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +6.39% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +8.62% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +16.26% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +12.38% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +32.53% 16.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +45.66% 17.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +59.49% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.80%
Alphabet Inc Class A 5.26%
Microsoft Corp 4.26%
Amazon.com Inc 3.99%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.85%
Tencent Holdings Ltd 2.84%
Sony Group Corp 2.40%
KLA Corp 2.31%
JPMorgan Chase & Co 2.24%
Apple Inc 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)