ISIN | LU1743053230 |
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Valorennummer | 39688534 |
Bloomberg Global ID | VPVGQIU LX |
Fondsname | Global Quality Achievers G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.16 USD | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.95 USD | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.65 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.57 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 168.16 USD | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | 168.16 USD | 22.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 168.16 USD | 22.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'540'743 | |
Anteilsklassevermögen *** | 132'914'331 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.07% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.02% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +9.22% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -1.91% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +2.51% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +6.55% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +26.15% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +37.11% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +69.35% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 4.88% | |
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NVIDIA Corp | 4.25% | |
Alphabet Inc Class A | 4.07% | |
Microsoft Corp | 3.82% | |
Fortinet Inc | 2.52% | |
Visa Inc Class A | 2.44% | |
Apple Inc | 2.41% | |
Roche Holding AG | 2.33% | |
MSCI Inc | 2.27% | |
S&P Global Inc | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |