Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086
Q
15.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563
15.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720
15.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
15.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
15.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
15.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
15.04.2025 7.8823
15.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
15.04.2025 1.9201
15.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
15.04.2025 1.9255
15.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
15.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren