Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
11.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
11.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
11.06.2025 9.2745
11.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
11.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
11.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
11.06.2025 4.0692
11.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
11.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
11.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
11.06.2025 91.294
11.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
11.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren