Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A

Stammdaten

ISIN LU0035736726
Valorennummer 607579
Bloomberg Global ID VONSFAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.54 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 118.56 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 118.56 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 112.96 CHF 15.11.2023
NAV * 118.54 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 118.54 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 118.54 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'664'625
Anteilsklassevermögen *** 6'564'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.60% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.68% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.28% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.09% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +5.17% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +7.45% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -2.79% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -4.81% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.0692
ADDI Date 12.11.2024

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 4.34%
EBN BV 0.875% 2.18%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.85%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375% 1.78%
Cembra Money Bank AG 0% 1.69%
KommuneKredit 2.875% 1.66%
Municipality Finance plc 2.375% 1.50%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 1.49%
SNCF Reseau 3.25% 1.45%
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)