ISIN | LU0035736726 |
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Valorennummer | 607579 |
Bloomberg Global ID | VONSFAI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.54 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.44 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.88 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.53 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 118.54 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | 118.54 CHF | 25.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 118.54 CHF | 25.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'265'962 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'119'919 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.06% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
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1 Monat | +1.24% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +0.54% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +0.89% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +3.80% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +7.77% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +4.28% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | -1.94% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.04.2025 |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.06% | |
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EBN BV 0.875% | 2.42% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.90% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.84% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.64% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 1.61% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.60% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.41% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 1.41% | |
Graubundner Kantonalbank 0.1% | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |