Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A

Stammdaten

ISIN LU0035736726
Valorennummer 607579
Bloomberg Global ID VONSFAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.58 CHF 25.09.2025
Vorheriger Preis * 119.64 CHF 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 120.05 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 116.59 CHF 12.03.2025
NAV * 119.58 CHF 25.09.2025
Ausgabepreis * 119.58 CHF 25.09.2025
Rücknahmepreis * 119.58 CHF 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'195'582
Anteilsklassevermögen *** 6'189'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 30.12.2024
25.09.2025
1 Monat +0.04% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +0.42% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +2.13% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +2.29% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +7.63% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +11.28% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre -2.64% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.0692
ADDI Date 25.09.2025

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.14%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 1.65%
EBN BV 0.875% 1.64%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.62%
KommuneKredit 2.875% 1.41%
BNP Paribas SA 1.4175% 1.32%
Kantonsspital Winterthur 0% 1.31%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 1.29%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.26%
Asian Development Bank 2.75% 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)