ISIN | LU0563308013 |
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Valorennummer | 12061822 |
Bloomberg Global ID | VEMKBDR LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.17 USD | 23.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.16 USD | 20.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.35 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.41 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 117.17 USD | 23.09.2024 |
Ausgabepreis * | 117.17 USD | 23.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 117.17 USD | 23.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.06% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.80% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 Monat | +1.65% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 Monate | +7.12% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 Monate | +5.73% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 Jahr | +12.73% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 Jahre | +27.72% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 Jahre | +6.12% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 Jahre | +12.08% |
12.08.2020 - 23.09.2024
12.08.2020 23.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.49% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |