ISIN | LU0563308013 |
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Valorennummer | 12061822 |
Bloomberg Global ID | VEMKBDR LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.96 USD | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.05 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.05 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.09 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 122.96 USD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | 122.96 USD | 27.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.96 USD | 27.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.64% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.91% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +2.26% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +7.29% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +12.28% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +13.53% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +14.17% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +29.62% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +17.62% |
12.08.2020 - 27.06.2025
12.08.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |