Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
17.12.2024 4.821
17.12.2024
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
17.12.2024
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
17.12.2024
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
17.12.2024 5.2276
17.12.2024
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
17.12.2024
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren