Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
11.09.2025 7.6917
11.09.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
11.09.2025 7.9615
11.09.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
11.09.2025 7.8604
11.09.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
11.09.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
11.09.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
11.09.2025 9.2745
11.09.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
11.09.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren