Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
18.12.2024 7.8823
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
18.12.2024 1.9201
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
18.12.2024 1.9255
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
18.12.2024 7.6917
18.12.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
18.12.2024 7.9615
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren