Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
30.06.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
30.06.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
30.06.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
30.06.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
30.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
30.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren