Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
30.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
30.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
30.06.2025 7.1575
30.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
30.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
30.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
30.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
30.06.2025 0.0431
30.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
30.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren