Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B

Stammdaten

ISIN LU0571085413
Valorennummer 12236106
Bloomberg Global ID VGREMEB LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.77 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 173.71 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 173.77 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 134.77 USD 05.08.2024
NAV * 173.77 USD 24.07.2025
Ausgabepreis * 173.77 USD 24.07.2025
Rücknahmepreis * 173.77 USD 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'784'708'716
Anteilsklassevermögen *** 319'931'170
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.16% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.55% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +3.39% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +16.59% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +16.65% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +20.40% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +24.96% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +27.91% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +8.80% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.0058
ADDI Date 24.07.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.63%
Tencent Holdings Ltd 5.17%
Samsung Electronics Co Ltd 4.11%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.33%
Bajaj Finance Ltd 2.94%
NAVER Corp 2.72%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.71%
AIA Group Ltd 2.69%
HDFC Bank Ltd 2.67%
Accton Technology Corp 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)