Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B

Stammdaten

ISIN LU0571085413
Valorennummer 12236106
Bloomberg Global ID VGREMEB LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.79 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 204.88 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 206.38 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 136.43 USD 09.04.2025
NAV * 203.79 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 203.79 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 203.79 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'156'693'976
Anteilsklassevermögen *** 352'449'006
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.04% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.79% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +5.15% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.50% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +20.27% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +39.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +53.58% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +45.90% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +1.83% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.0058
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.16%
Samsung Electronics Co Ltd 6.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.67%
HDFC Bank Ltd 3.14%
Gold Fields Ltd 2.58%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.57%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.40%
AIA Group Ltd 2.38%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)