Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B

Stammdaten

ISIN LU0571085413
Valorennummer 12236106
Bloomberg Global ID VGREMEB LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.63 USD 13.08.2025
Vorheriger Preis * 175.09 USD 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 177.63 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 136.43 USD 09.04.2025
NAV * 177.63 USD 13.08.2025
Ausgabepreis * 177.63 USD 13.08.2025
Rücknahmepreis * 177.63 USD 13.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'809'284'399
Anteilsklassevermögen *** 320'890'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.79% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.16% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +5.76% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +11.44% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +15.45% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +23.41% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +30.72% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre +26.51% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre +8.03% 13.08.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.0058
ADDI Date 13.08.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Tencent Holdings Ltd 5.60%
Samsung Electronics Co Ltd 4.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.47%
HDFC Bank Ltd 2.98%
Accton Technology Corp 2.81%
AIA Group Ltd 2.78%
Bajaj Finance Ltd 2.68%
Aldar Properties PJSC 2.57%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)