Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG

Stammdaten

ISIN LU1993004743
Valorennummer 47781596
Bloomberg Global ID VOMAAGU LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.11 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 130.80 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 131.75 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 86.28 USD 09.04.2025
NAV * 130.11 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 130.11 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 130.11 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'156'693'976
Anteilsklassevermögen *** 3'788'473
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.07% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.82% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +5.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.84% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +21.06% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +41.43% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +57.56% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +51.60% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +8.54% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.16%
Samsung Electronics Co Ltd 6.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.67%
HDFC Bank Ltd 3.14%
Gold Fields Ltd 2.58%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.57%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.40%
AIA Group Ltd 2.38%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)