ISIN | LU1609308298 |
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Valorennummer | 36643668 |
Bloomberg Global ID | VONMSAI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.97 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.92 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.97 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.27 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 132.97 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 132.97 USD | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 132.97 USD | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'784'708'716 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'557'779 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.73% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.05% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +3.46% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +16.84% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +17.14% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +21.44% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +27.14% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +31.25% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +13.59% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.11% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.33% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.94% | |
NAVER Corp | 2.72% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.71% | |
AIA Group Ltd | 2.69% | |
HDFC Bank Ltd | 2.67% | |
Accton Technology Corp | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.16% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |