Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A

Stammdaten

ISIN LU0571085330
Valorennummer 12236105
Bloomberg Global ID VGREMEA LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.25 USD 25.09.2025
Vorheriger Preis * 170.94 USD 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 170.94 USD 24.09.2025
52 Wochen Tief * 122.81 USD 09.04.2025
NAV * 170.25 USD 25.09.2025
Ausgabepreis * 170.25 USD 25.09.2025
Rücknahmepreis * 170.25 USD 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'868'240'031
Anteilsklassevermögen *** 38'727'715
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.62% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.32% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +6.14% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +11.54% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +21.69% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +24.22% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +43.81% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +52.70% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +19.69% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0431
ADDI Date 25.09.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.36%
Tencent Holdings Ltd 6.28%
Samsung Electronics Co Ltd 4.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.43%
HDFC Bank Ltd 2.74%
Bajaj Finance Ltd 2.60%
AIA Group Ltd 2.60%
Aldar Properties PJSC 2.55%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.48%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)