Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A

Stammdaten

ISIN LU0571085330
Valorennummer 12236105
Bloomberg Global ID VGREMEA LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.32 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 175.67 USD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 175.67 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 122.81 USD 09.04.2025
NAV * 175.32 USD 28.10.2025
Ausgabepreis * 175.32 USD 28.10.2025
Rücknahmepreis * 175.32 USD 28.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'017'416'113
Anteilsklassevermögen *** 41'421'094
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.45% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.76% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +2.33% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +12.71% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +29.58% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +26.79% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +54.26% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +74.63% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +18.02% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0431
ADDI Date 28.10.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 6.63%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.11%
Samsung Electronics Co Ltd 4.87%
Gold Fields Ltd 2.85%
Bajaj Finance Ltd 2.66%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.64%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.47%
HDFC Bank Ltd 2.46%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)