Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A

Stammdaten

ISIN LU0571085330
Valorennummer 12236105
Bloomberg Global ID VGREMEA LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.88 USD 09.01.2025
Vorheriger Preis * 131.38 USD 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 144.05 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 114.80 USD 17.01.2024
NAV * 130.88 USD 09.01.2025
Ausgabepreis * 130.88 USD 09.01.2025
Rücknahmepreis * 130.88 USD 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'729'589'777
Anteilsklassevermögen *** 36'721'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.13% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.66% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -3.91% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -6.42% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate -3.72% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +10.00% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +4.10% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -18.57% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre -11.28% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0431
ADDI Date 09.01.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.52%
Tencent Holdings Ltd 5.76%
Samsung Electronics Co Ltd 4.30%
Infosys Ltd 3.39%
State Bank of India 3.36%
Trip.com Group Ltd ADR 3.15%
NAVER Corp 3.07%
Elite Material Co Ltd 2.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.85%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)