| ISIN | LU2601939700 |
|---|---|
| Valorennummer | 127545389 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 133.74 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 133.00 CHF | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.76 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.01 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.74 CHF | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 133.74 CHF | 24.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 133.74 CHF | 24.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +23.54% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.78% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | +4.64% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +14.05% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +20.19% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +30.94% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +33.74% |
20.09.2023 - 24.11.2025
20.09.2023 24.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.48% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |