Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
03.10.2025
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
03.10.2025
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
03.10.2025 163.5495
03.10.2025
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
03.10.2025 21.7621
03.10.2025
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
03.10.2025
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
03.10.2025 0.5744
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
03.10.2025 1.41
03.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren