Vontobel Fund - Green Bond R

Stammdaten

ISIN LU0996452024
Valorennummer 22917334
Bloomberg Global ID VFEBREC LX
Fondsname Vontobel Fund - Green Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.08 EUR 25.09.2025
Vorheriger Preis * 116.30 EUR 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 116.99 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 112.63 EUR 14.01.2025
NAV * 116.08 EUR 25.09.2025
Ausgabepreis * 116.08 EUR 25.09.2025
Rücknahmepreis * 116.08 EUR 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +0.09% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +0.33% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +2.36% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +0.90% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +9.15% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +9.47% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre -13.10% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)