Vontobel Fund - Green Bond R

Stammdaten

ISIN LU0996452024
Valorennummer 22917334
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Green Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.40 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 113.57 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 116.99 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 110.12 EUR 25.04.2024
NAV * 113.40 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis * 113.40 EUR 09.01.2025
Rücknahmepreis * 113.40 EUR 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.29% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.33% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -3.04% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -0.96% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +1.49% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +1.56% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +4.03% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -13.65% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre -14.92% 11.08.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)