ISIN | LU0996452024 |
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Valorennummer | 22917334 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.39 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.63 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.99 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.63 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 116.39 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 116.39 EUR | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.39 EUR | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +0.80% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +2.31% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +1.08% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +1.70% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +8.21% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +0.34% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | -12.28% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |