Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378
S
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233
14.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren