Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
12.06.2025 1.0058
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
E
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
12.06.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren