Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1550202615
Valorennummer 35324235
Bloomberg Global ID VGREHIC LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.16 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 103.55 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 115.76 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 96.74 CHF 09.04.2025
NAV * 102.16 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 102.16 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 102.16 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'414'570'102
Anteilsklassevermögen *** 3'471'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.01% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.86% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.91% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.91% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.84% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -3.18% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -11.30% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -5.19% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.97%
Tencent Holdings Ltd 5.64%
Samsung Electronics Co Ltd 4.68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.29%
Bajaj Finance Ltd 3.08%
BYD Co Ltd Class H 2.86%
NAVER Corp 2.85%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.77%
Meituan Class B 2.65%
Gold Fields Ltd 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)