Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N

Stammdaten

ISIN LU2644752524
Valorennummer 128483825
Bloomberg Global ID VOMEMCN LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Fund is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.49 GBP 16.01.2026
Vorheriger Preis * 150.72 GBP 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 151.49 GBP 16.01.2026
52 Wochen Tief * 100.89 GBP 09.04.2025
NAV * 151.49 GBP 16.01.2026
Ausgabepreis * 151.49 GBP 16.01.2026
Rücknahmepreis * 151.49 GBP 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'778'521
Anteilsklassevermögen *** 1'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.42% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.95% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +10.01% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +10.21% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +22.49% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +30.54% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +46.92% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +50.12% 10.11.2023
16.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 9.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.84%
HDFC Bank Ltd 4.54%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 3.80%
Gold Fields Ltd 3.35%
Accton Technology Corp 3.18%
Naspers Ltd Class N 3.09%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.65%
Bajaj Finance Ltd 2.63%
Bajaj Auto Ltd 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)