ISIN | LU1646585114 |
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Valorennummer | 37470435 |
Bloomberg Global ID | VOMSEHE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.69 EUR | 23.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 92.47 EUR | 20.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.16 EUR | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.21 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 92.69 EUR | 23.09.2024 |
Ausgabepreis * | 92.69 EUR | 23.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 92.69 EUR | 23.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'759'819'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'550'881 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.87% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.37% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 Monat | +1.39% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 Monate | +0.63% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 Monate | +4.81% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 Jahr | +11.23% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 Jahre | +13.59% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 Jahre | -22.19% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 Jahre | -7.45% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.94% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 6.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.17% | |
Infosys Ltd | 3.47% | |
State Bank of India | 3.41% | |
Bajaj Auto Ltd | 3.09% | |
Aldar Properties PJSC | 2.76% | |
MercadoLibre Inc | 2.71% | |
Kia Corp | 2.22% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 2.09% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |