DNCA INVEST - ONE: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
118.41 EUR
09.10.2025
+0.84%
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
95.80 EUR
09.10.2025
-2.16%
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
131.08 EUR
09.10.2025
+0.69%
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
105.55 EUR
09.10.2025
+0.62%
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
126.58 USD
09.10.2025
+2.03%
DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918
Q
130.71 USD
09.10.2025
+2.49%
DNCA INVEST - ONE Class I
LU0641746143
Q
148.19 EUR
09.10.2025
+1.43%
DNCA INVEST - ONE Class N
LU1234714746
Q
114.38 EUR
09.10.2025
+1.32%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs