DNCA INVEST - MIURI: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.11.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - MIURI Class A
LU0641745921
117.47 EUR
17.12.2024
+3.23%
DNCA INVEST - MIURI Class AD
LU1278540098
97.96 EUR
17.12.2024
+2.21%
DNCA INVEST - MIURI Class B
LU0641745681
130.25 EUR
17.12.2024
+3.04%
DNCA INVEST - MIURI Class BG
LU1481483334
Q
104.96 EUR
17.12.2024
+2.95%
DNCA INVEST - MIURI Class H-A USD
LU1278540171
124.05 USD
17.12.2024
+4.50%
DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD
LU1278539918
Q
127.46 USD
17.12.2024
+2.71%
DNCA INVEST - MIURI Class I
LU0641746143
Q
146.09 EUR
17.12.2024
+4.01%
DNCA INVEST - MIURI Class N
LU1234714746
Q
112.88 EUR
17.12.2024
+3.90%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs