DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 25.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107
169.09 EUR
04.08.2025
+7.23%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835
70.00 CHF
30.05.2025
-0.67%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935
Q
193.87 EUR
04.08.2025
+7.31%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316
Q
107.17 EUR
04.08.2025
+7.41%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930
Q
162.40 EUR
04.08.2025
+3.70%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371
Q
152.76 EUR
04.08.2025
+3.59%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773
Q
183.34 EUR
04.08.2025
+3.96%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
115.01 EUR
04.08.2025
+3.85%
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
190.23 EUR
04.08.2025
+6.18%
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
154.39 EUR
04.08.2025
+6.18%
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Q
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E
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S
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