DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
111.04 CHF
05.08.2025
+5.59%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
184.98 EUR
05.08.2025
+6.11%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
121.24 CHF
05.08.2025
+5.02%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
151.50 USD
05.08.2025
+7.21%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
125.44 CHF
05.08.2025
+5.38%
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
217.71 EUR
05.08.2025
+6.57%
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
113.29 EUR
05.08.2025
+5.62%
DNCA INVEST - EUROSE Class N
LU1234712880
Q
139.91 EUR
05.08.2025
+6.45%
DNCA INVEST - EUROSE Class ND
LU1234712963
Q
108.24 EUR
05.08.2025
+6.45%
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A
LU0284394664
215.72 EUR
05.08.2025
+2.32%
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Q
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E
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S
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