DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B

Stammdaten

ISIN LU0284394821
Valorennummer 2946356
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.51 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 206.66 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 210.54 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 177.73 EUR 07.04.2025
NAV * 206.51 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 852'482'032
Anteilsklassevermögen *** 67'173'211
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.47% 31.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.76% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat -1.56% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +1.44% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +2.37% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +4.56% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +24.07% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +33.74% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +36.23% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFD on Kering SA 3.65%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.36%
Microsoft Corp 2.81%
Prysmian SpA 2.73%
Meta Platforms Inc Class A 2.59%
Spain (Kingdom of) 1% 2.56%
The Goldman Sachs Group Inc 2.55%
Airbus SE 2.50%
CFD on Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.31%
CFD on CRH PLC 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)