ISIN | LU0284394821 |
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Valorennummer | 2946356 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 209.73 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 210.41 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 210.54 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 177.73 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 209.73 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 848'768'356 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'209'463 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.10% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.24% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.99% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.30% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +16.88% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +8.39% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +30.12% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +41.90% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +37.71% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.45% | |
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CFD on Kering SA | 2.99% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.86% | |
Microsoft Corp | 2.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.68% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.61% | |
Prysmian SpA | 2.48% | |
Airbus SE | 2.32% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.15% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |