ISIN | LU0284394664 |
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Valorennummer | 2946347 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 218.89 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 218.44 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 224.64 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 189.72 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 218.89 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 833'274'206 | |
Anteilsklassevermögen *** | 143'030'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.82% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.12% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +1.54% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +2.91% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | -1.86% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +11.82% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +23.86% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +31.12% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +36.30% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.15% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 3.26% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.80% | |
Microsoft Corp | 2.79% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.64% | |
SAP SE | 2.52% | |
Airbus SE | 2.49% | |
CFD on Publicis Groupe SA | 2.45% | |
Deere & Co | 2.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |