ISIN | LU1055118761 |
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Valorennummer | 24378831 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.44 EUR | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 175.45 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 175.52 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 145.80 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 175.44 EUR | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 718'110'988 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'533'217 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.20% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.34% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +1.98% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +4.92% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +2.68% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +20.04% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +29.00% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +14.23% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +30.90% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.01% | |
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CRH PLC | 2.82% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.80% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.49% | |
CFD on Hermes International SA | 2.46% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.44% | |
CFD on RELX PLC | 2.41% | |
Microsoft Corp | 2.40% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.22% | |
Deere & Co | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |