ISIN | LU1055118761 |
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Valorennummer | 24378831 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 179.12 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 178.87 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 186.02 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 156.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 179.12 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 818'983'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'268'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.74% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.18% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.94% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +7.66% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -1.08% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +7.15% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +20.63% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +33.87% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +30.97% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.15% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 3.26% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.80% | |
Microsoft Corp | 2.79% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.64% | |
SAP SE | 2.52% | |
Airbus SE | 2.49% | |
CFD on Publicis Groupe SA | 2.45% | |
Deere & Co | 2.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |