ISIN | LU1055118761 |
---|---|
Valorennummer | 24378831 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 178.94 EUR | 20.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 179.34 EUR | 17.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 179.36 EUR | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 153.57 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 178.94 EUR | 20.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 780'880'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'916'266 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.15% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 Monat | +2.65% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 Monate | +3.89% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 Monate | +5.68% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 Jahr | +16.22% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 Jahre | +28.91% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 Jahre | +20.86% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 Jahre | +30.67% |
20.01.2020 - 20.01.2025
20.01.2020 20.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.86% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.79% | |
Linde PLC | 2.76% | |
Microsoft Corp | 2.62% | |
CFD on Hermes International SA | 2.61% | |
Deere & Co | 2.50% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.45% | |
Airbus SE | 2.39% | |
CFD on RELX PLC | 2.38% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |