ISIN | LU0284394581 |
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Valorennummer | 2946342 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 234.96 EUR | 04.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 236.89 EUR | 03.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 242.17 EUR | 21.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 194.80 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 234.96 EUR | 04.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 686'401'153 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'881'100 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.89% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.01% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
1 Monat | +6.12% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 Monate | -1.15% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 Monate | -0.85% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 Jahr | +14.59% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 Jahre | +27.05% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 Jahre | +12.36% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 Jahre | +37.25% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.50% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 3.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.25% | |
CRH PLC | 3.20% | |
CFD on Schneider Electric SE | 2.78% | |
Microsoft Corp | 2.61% | |
CFD on Vinci SA | 2.46% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
CFD on Publicis Groupe SA | 2.27% | |
CFD on Deutsche Telekom AG | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |