ISIN | LU0284394581 |
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Valorennummer | 2946342 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 244.90 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 246.22 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 264.09 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 221.41 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 244.90 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 788'428'008 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'545'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.08% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.53% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -5.43% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -1.62% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.58% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.02% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +22.44% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +22.61% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +55.24% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.11% | |
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Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.07% | |
Linde PLC | 2.90% | |
Deere & Co | 2.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.52% | |
CFD on Schneider Electric SE | 2.51% | |
Visa Inc Class A | 2.51% | |
Sanofi SA | 2.50% | |
UniCredit SpA | 2.47% | |
Microsoft Corp | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |