DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I

Stammdaten

ISIN LU0284394581
Valorennummer 2946342
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 244.90 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 246.22 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 264.09 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 221.41 EUR 05.08.2024
NAV * 244.90 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 788'428'008
Anteilsklassevermögen *** 182'545'717
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.08% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.53% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -5.43% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -1.62% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.58% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.02% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +22.44% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +22.61% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +55.24% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 5.11%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.07%
Linde PLC 2.90%
Deere & Co 2.68%
Meta Platforms Inc Class A 2.52%
CFD on Schneider Electric SE 2.51%
Visa Inc Class A 2.51%
Sanofi SA 2.50%
UniCredit SpA 2.47%
Microsoft Corp 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)