DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I

Stammdaten

ISIN LU0284394581
Valorennummer 2946342
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 234.96 EUR 04.09.2024
Vorheriger Preis * 236.89 EUR 03.09.2024
52 Wochen Hoch * 242.17 EUR 21.03.2024
52 Wochen Tief * 194.80 EUR 27.10.2023
NAV * 234.96 EUR 04.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 686'401'153
Anteilsklassevermögen *** 97'881'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.89% 29.12.2023
04.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.01% 29.12.2023
04.09.2024
1 Monat +6.12% 05.08.2024
04.09.2024
3 Monate -1.15% 04.06.2024
04.09.2024
6 Monate -0.85% 04.03.2024
04.09.2024
1 Jahr +14.59% 04.09.2023
04.09.2024
2 Jahre +27.05% 05.09.2022
04.09.2024
3 Jahre +12.36% 06.09.2021
04.09.2024
5 Jahre +37.25% 04.09.2019
04.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50%
Novo Nordisk A/S Class B 3.41%
JPMorgan Chase & Co 3.25%
CRH PLC 3.20%
CFD on Schneider Electric SE 2.78%
Microsoft Corp 2.61%
CFD on Vinci SA 2.46%
Visa Inc Class A 2.34%
CFD on Publicis Groupe SA 2.27%
CFD on Deutsche Telekom AG 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)