DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
115.33 EUR
09.10.2025
+4.14%
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
192.03 EUR
09.10.2025
+7.18%
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
153.82 EUR
09.10.2025
+5.79%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
186.63 EUR
09.10.2025
+7.06%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
111.72 CHF
09.10.2025
+6.24%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
121.84 CHF
09.10.2025
+5.54%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
153.38 USD
09.10.2025
+8.54%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
126.33 CHF
09.10.2025
+6.12%
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
219.94 EUR
09.10.2025
+7.66%
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
112.95 EUR
09.10.2025
+5.30%
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Q
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E
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S
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