| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
101.41
USD
22.01.2026 |
101.41
USD
22.01.2026 |
101.41
USD
22.01.2026 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
158.20
EUR
22.01.2026 |
158.20
EUR
22.01.2026 |
158.20
EUR
22.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
129.26
EUR
22.01.2026 |
129.26
EUR
22.01.2026 |
129.26
EUR
22.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9'089.86
EUR
22.01.2026 |
9'089.86
EUR
22.01.2026 |
9'089.86
EUR
22.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
173.67
GBP
22.01.2026 |
173.67
GBP
22.01.2026 |
173.67
GBP
22.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
119.22
GBP
22.01.2026 |
119.22
GBP
22.01.2026 |
119.22
GBP
22.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
90.42
CHF
22.01.2026 |
90.42
CHF
22.01.2026 |
90.42
CHF
22.01.2026 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
67.22
CHF
22.01.2026 |
67.22
CHF
22.01.2026 |
67.22
CHF
22.01.2026 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
102.76
EUR
22.01.2026 |
102.76
EUR
22.01.2026 |
102.76
EUR
22.01.2026 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
74.04
EUR
22.01.2026 |
74.04
EUR
22.01.2026 |
74.04
EUR
22.01.2026 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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