Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
101.41 USD
22.01.2026
101.41 USD
22.01.2026
101.41 USD
22.01.2026
+0.50%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
158.20 EUR
22.01.2026
158.20 EUR
22.01.2026
158.20 EUR
22.01.2026
+0.39%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
129.26 EUR
22.01.2026
129.26 EUR
22.01.2026
129.26 EUR
22.01.2026
+0.38%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
9'089.86 EUR
22.01.2026
9'089.86 EUR
22.01.2026
9'089.86 EUR
22.01.2026
+0.40%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
173.67 GBP
22.01.2026
173.67 GBP
22.01.2026
173.67 GBP
22.01.2026
+0.27%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
119.22 GBP
22.01.2026
119.22 GBP
22.01.2026
119.22 GBP
22.01.2026
+0.26%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
90.42 CHF
22.01.2026
90.42 CHF
22.01.2026
90.42 CHF
22.01.2026
-0.47%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
67.22 CHF
22.01.2026
67.22 CHF
22.01.2026
67.22 CHF
22.01.2026
-0.47%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
102.76 EUR
22.01.2026
102.76 EUR
22.01.2026
102.76 EUR
22.01.2026
-0.34%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
74.04 EUR
22.01.2026
74.04 EUR
22.01.2026
74.04 EUR
22.01.2026
-0.34%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs