| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
110.32
EUR
22.01.2026 |
110.32
EUR
22.01.2026 |
110.32
EUR
22.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10'174.46
EUR
22.01.2026 |
10'174.46
EUR
22.01.2026 |
10'174.46
EUR
22.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
151.95
GBP
22.01.2026 |
151.95
GBP
22.01.2026 |
151.95
GBP
22.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
106.95
GBP
22.01.2026 |
106.95
GBP
22.01.2026 |
106.95
GBP
22.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
90.86
CHF
22.01.2026 |
90.86
CHF
22.01.2026 |
90.86
CHF
22.01.2026 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
74.12
CHF
22.01.2026 |
74.12
CHF
22.01.2026 |
74.12
CHF
22.01.2026 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
101.30
EUR
22.01.2026 |
101.30
EUR
22.01.2026 |
101.30
EUR
22.01.2026 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
81.21
EUR
22.01.2026 |
81.21
EUR
22.01.2026 |
81.21
EUR
22.01.2026 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
113.28
GBP
22.01.2026 |
113.28
GBP
22.01.2026 |
113.28
GBP
22.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
92.56
GBP
22.01.2026 |
92.56
GBP
22.01.2026 |
92.56
GBP
22.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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