Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
110.32 EUR
22.01.2026
110.32 EUR
22.01.2026
110.32 EUR
22.01.2026
+0.21%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'174.46 EUR
22.01.2026
10'174.46 EUR
22.01.2026
10'174.46 EUR
22.01.2026
+0.22%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
151.95 GBP
22.01.2026
151.95 GBP
22.01.2026
151.95 GBP
22.01.2026
+0.26%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
106.95 GBP
22.01.2026
106.95 GBP
22.01.2026
106.95 GBP
22.01.2026
+0.25%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
90.86 CHF
22.01.2026
90.86 CHF
22.01.2026
90.86 CHF
22.01.2026
-0.29%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
74.12 CHF
22.01.2026
74.12 CHF
22.01.2026
74.12 CHF
22.01.2026
-0.27%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
101.30 EUR
22.01.2026
101.30 EUR
22.01.2026
101.30 EUR
22.01.2026
-0.15%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
81.21 EUR
22.01.2026
81.21 EUR
22.01.2026
81.21 EUR
22.01.2026
-0.15%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
113.28 GBP
22.01.2026
113.28 GBP
22.01.2026
113.28 GBP
22.01.2026
-0.04%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
92.56 GBP
22.01.2026
92.56 GBP
22.01.2026
92.56 GBP
22.01.2026
-0.04%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs