Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
100.33 USD
05.08.2025
100.33 USD
05.08.2025
100.33 USD
05.08.2025
+2.80%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
158.12 EUR
05.08.2025
158.12 EUR
05.08.2025
158.12 EUR
05.08.2025
+1.59%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
132.24 EUR
05.08.2025
132.24 EUR
05.08.2025
132.24 EUR
05.08.2025
+1.59%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
9'079.07 EUR
05.08.2025
9'079.07 EUR
05.08.2025
9'079.07 EUR
05.08.2025
+1.67%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
170.21 GBP
05.08.2025
170.21 GBP
05.08.2025
170.21 GBP
05.08.2025
+4.27%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
120.66 GBP
05.08.2025
120.66 GBP
05.08.2025
120.66 GBP
05.08.2025
+4.27%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
90.67 CHF
05.08.2025
90.67 CHF
05.08.2025
90.67 CHF
05.08.2025
+3.20%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
69.48 CHF
05.08.2025
69.48 CHF
05.08.2025
69.48 CHF
05.08.2025
+3.21%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
101.98 EUR
05.08.2025
101.98 EUR
05.08.2025
101.98 EUR
05.08.2025
+4.65%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
75.73 EUR
05.08.2025
75.73 EUR
05.08.2025
75.73 EUR
05.08.2025
+4.64%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs