Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
157.31 EUR
06.06.2025
157.31 EUR
06.06.2025
157.31 EUR
06.06.2025
+1.07%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
131.57 EUR
06.06.2025
131.57 EUR
06.06.2025
131.57 EUR
06.06.2025
+1.08%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
9'030.78 EUR
06.06.2025
9'030.78 EUR
06.06.2025
9'030.78 EUR
06.06.2025
+1.13%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
167.19 GBP
06.06.2025
167.17 GBP
06.06.2025
167.17 GBP
06.06.2025
+2.42%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
118.52 GBP
06.06.2025
118.51 GBP
06.06.2025
118.51 GBP
06.06.2025
+2.42%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
88.84 CHF
06.06.2025
88.84 CHF
06.06.2025
88.84 CHF
06.06.2025
+1.12%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
68.08 CHF
06.06.2025
68.08 CHF
06.06.2025
68.08 CHF
06.06.2025
+1.13%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
99.56 EUR
06.06.2025
99.56 EUR
06.06.2025
99.56 EUR
06.06.2025
+2.17%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
73.94 EUR
06.06.2025
73.94 EUR
06.06.2025
73.94 EUR
06.06.2025
+2.17%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
107.12 GBP
06.06.2025
107.12 GBP
06.06.2025
107.12 GBP
06.06.2025
+3.05%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs