Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
100.77 USD
18.12.2025
100.77 USD
18.12.2025
100.77 USD
18.12.2025
+3.25%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
157.46 EUR
18.12.2025
157.46 EUR
18.12.2025
157.46 EUR
18.12.2025
+1.17%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
128.66 EUR
18.12.2025
128.66 EUR
18.12.2025
128.66 EUR
18.12.2025
+1.17%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
9'046.19 EUR
18.12.2025
9'046.19 EUR
18.12.2025
9'046.19 EUR
18.12.2025
+1.30%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
173.05 GBP
18.12.2025
173.05 GBP
18.12.2025
173.05 GBP
18.12.2025
+6.01%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
118.79 GBP
18.12.2025
118.79 GBP
18.12.2025
118.79 GBP
18.12.2025
+6.01%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
91.17 CHF
18.12.2025
91.17 CHF
18.12.2025
91.17 CHF
18.12.2025
+3.77%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
67.77 CHF
18.12.2025
67.77 CHF
18.12.2025
67.77 CHF
18.12.2025
+3.77%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
103.39 EUR
18.12.2025
103.39 EUR
18.12.2025
103.39 EUR
18.12.2025
+6.10%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
74.49 EUR
18.12.2025
74.49 EUR
18.12.2025
74.49 EUR
18.12.2025
+6.10%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs